[企业报告]《金钼股份2023年报告》

报告期内，公司实现营业总收入1,153,147.60万元，完成年度经营计划目标的109.92%，同比增加200,019.44万元，上升20.99%；利润总额412,186.77万元，同比增加225,271.28万元，上升120.52%；归属于母公司股东的净利润309,915.70万元，同比增加176,441.31万元，上升132.19%。开展的主要工作：

（一）聚焦主业做优做强，全面推进高质量发展

一是科学编制“五级”延链图谱和产品成本链、增值链、市场链图谱，积极探索强链补链延链路径。谋划并启动实施13项国之重器项目，攻克低氧大单重钼铌靶材制备关键技术。加快推动产业链高端产品强链延链，钼靶材等高端高附加值产品产销实现大幅增长，靶材销量同比上升10.58%。二是深入贯彻“质效量”倍增计划，强化生产经营管理，全面释放产业链产能，确保生产高质量连续运行。三是市场化经营机制不断优化，内部订单市场化流转、结算深入实施，分子公司经营活力持续释放。四是坚持“一厂一策”，管理创新、采购优化、工艺改进等多措并举，经营考核机制更为完善，高质量发展举措持续拓宽。

（二）强化市场经营意识，公司盈利能力稳步提升

一是发挥订单指挥棒效力，适时调整产品结构，积极促进原料向“市场需求大，盈利能力好”的产品转移，各主要订单产品交付率均达到100%以上。二是严防贸易经营风险，确保货款回收安全，制定实施销售与贸易经营风险管控规定，压缩和优化授信客户群体，全年授信额度同比降低10%。三是以市场引领为突破口，实现4N钼粉、钼薄板、TZM合金、钼零件、钼圆片等新产品持续销售。

（三）提升产业基础保障，产线产能全面有效释放

一是积极对接市场，适时调整产品结构，主要产品产量达到预期目标，全年生产钼精矿（45%）完成计划100.1%。二是加强生产管理，优化工艺指标，两个矿山稳产高产，其中：矿山分公司供矿均衡性显著改善，无矿停车时间同比降低83%；金钼汝阳加快东帮剥离，供矿效率稳步提升，半自磨运转率达94.14%，同比增长5.31%。三是聚焦“稳增产、优品质、提效益”目标，各加工板块对标对表，找差距、补短板、强弱项，产线产能稳步释放。四是设备物资管理再上台阶，有效保障产业链产能释放，主作业线设备故障与事故停机同比降低60.7%。

（四）坚持创新驱动发展，技术质量支撑作用增强

一是加强科研项目管理，实施科研项目49项，整体进度完成率94.8%，累计研发投入3.36亿元，为高企三年复审奠定基础。二是规范科技成果申报管理，获得授权专利30件；申报陕西省三新三小创新竞赛项目37项，获奖19项。三是实施“四化”建设项目20项，数据中心扩容、冶炼小粒度钼铁色选除杂等8项已完成，其余12项正按进度实施。四是聚焦“三个面向”持续发力，攻克超纯钼粉除杂难题，具备批量稳定生产4N级高纯钼粉能力；制备出系列钼铼合金管产品，获得客户首批482万采购合同。五是质量管理持续提升，编制三年质量工作规划，发布新版体系文件600余册，有序开展质量管理体系换版宣贯。

（五）紧抓关键节点把控，重点项目建设有序推动

一是强力抓实重点项目建设，全年投资14060万元，完成计划108%，采矿升级改造项目东北帮扩帮基本完成，选矿升级改造项目正在进一步优化建设方案，钼焙烧低浓度烟气治理项目整体进度完成80%以上。二是实施技改技措项目34项，投资29664万元，完成计划104%；实施安环项目23项，投资11982万元，完成计划100%。

（六）强化风险管控，依法合规经营持续增强

一是持续优化年度经营绩效考核，将成本管理全面融入生产经营业务，重点实行可控单位成本考核，加强加工板块边际利润考核力度，促使各单位持续降成本、精管理、提效能。二是推进业财深度融合，扎实开展全面预算和付现成本管理，以“锁定价格、降低成本、增加利润”的预算管控模式为基础，加强预算指标与考核指标有效融合，实现成本与资金联动。三是持续关注工程项目、销售业务、物资采购等高风险领域，严格合同审查把关和制度建设，确保生产经营活动依法合规。

（七）全面深化基础管理，公司发展基石不断夯实

一是安全环保应急穿透到底，深入开展安全环保管理实效提升、安全生产责任体系深化、外包单位月考核季评价等专项工作，建立分片督导机制和“过程+目标”考核体系，实行穿透式管理、清单化管控，全年公司安全环保态势整体平稳。启动重大事故隐患专项排查整治行动，排查整治重大事故隐患13项、一般隐患1992项，安全绿色发展根基不断夯实。二是人力资源管理不断优化，切实发挥绩效考核“指挥棒”作用，稳步实施全员绩效考核，推动绩效与收入增减同向联动。

三是法人治理结构健全完善，全面梳理公司法人治理制度，修订完善《信息披露管理制度》《独立董事制度》《公司章程》等治理制度，确保“三会”依法合规运行。四是市值维护富有成效，充分重视对投资者的合理投资回报，2023年派发现金股利96,798.13万元，年内公司股价最高达到15.12元/股，创2015年以来新高，并被纳入MSCI中国指数和上证180指数。